Este manual apresenta todo o processo de emissão de boleto, detalhando desde a sua emissão para o cliente até o envio da remessa para o banco e seu retorno.

EMISSÃO DE BOLETOS

> Para emissão do boleto é necessário faturar o pedido de venda, clicando em Faturar:

> Informar a forma de pagamento, preenchendo os campos: Espécie Pgto, Portador e Condições Pgto:

> Na tela das Parcelas, clicar em Boletos:

> Informar os dados abaixo:

  - Convênio:   

- Nº do Documento (caso precise informar o número da nota fiscal).

> Marcar as opções:

- Gerar Boleto para Arquivo? (caso queira salvar o boleto no computador);

- Enviar Boleto por Email? (caso queira enviá-los para o cliente por email).

Caso seja necessário fazer alterações no boleto ou na venda após a emissão do boleto, seguir o caminho abaixo:

> Quando o cliente renegociar um novo prazo para pagamento e/ou dividir o valor em mais parcelas:

• Abrir o Contas à Receber do cliente > Marcar a parcela que irá ter o vencimento alterado ou a parcela que será refaturada e que foi gerado boleto > Clicar em Duplicata > Apagar o Número da Duplicata > OK:

> Ao desvincular o boleto diretamente no contas à receber, seguir uma das duas alternativas abaixo:

1.1) Após emitir o boleto e o cliente solicitar um novo vencimento:

- Logo após apagar o número da Duplicata, conforme explicação acima, clicar em Vencimento > Informar o Novo Vencimento > Clicar em OK:

> Depois, clicar em Boletos e gerar um novo boleto normalmente.

1.2) Após emitir o boleto e o cliente renegociar valores dividindo em mais parcelas:

- Logo após apagar o número da Duplicata, conforme explicado anteriormente, clicar em Faturar, informar a nova forma de pagamento e gerar novos boletos.

> Quando a nota fiscal for cancelada para excluir ou alterar o pedido de venda:

• - Após cancelar a nota fiscal, abrir o pedido de venda e clicar em Faturar, depois clicar em Desvincular Documentos:

• Depois desse procedimento, o faturamento poderá ser excluído a venda alterada ou excluída.

• Caso a remessa já tenha sido gerada e enviada, o boleto deverá ser baixado manualmente no banco. 

GERAR REMESSA

Para gerar a remessa do boleto, seguir o caminho abaixo:

> Manutenção > Contas à Receber > Gerenciar Boletos > Gerar Remessa:

•  Informar a Conta e o Convênio. Clicar em Abrir:

• Clicar em Incluir > Informar Data Inicial e Data Final (período em que foram gerados os boletos para emissão) e o Portador (banco pelo qual foram gerados os boletos) > Clicar em OK:

> Após incluir os boletos gerados, clicar em Gerar Remessa, conferir as informações abaixo e clicar em Gerar:

• A remessa será salva no caminho indicado no campo Local para Salvar o Arquivo (estará configurado para salvar o arquivo na pasta Remessa, que terá um atalho na área de trabalho).
• Após gerar a remessa, o arquivo deverá ser transmitido através do aplicativo do banco (as informações de transmissão pelo aplicativo serão repassadas pelo banco).
• Ressaltamos que havendo a emissão do boleto pelo sistema e a não transmissão do arquivo de remessa para o banco, o valor pago pelo cliente não será creditado em conta pois o boleto não foi registrado na conta.

Controle de arquivo retorno

A importação do arquivo de retorno faz com que o sistema identifique o pagamento do cliente e faça a baixa de maneira automática do contas a receber. Caso queira ter este controle de recebimento no sistema, siga as instruções abaixo.

IMPORTAR RETORNO

Para importar o arquivo de retorno e necessário baixar o arquivo no aplicativo do banco, salvar na pasta Retorno (terá um atalho na área de trabalho) e seguir o caminho abaixo:

• Manutenção > Contas à Receber > Gerenciar Boletos > Importar Retornos:

- Informar a Conta e o Convênio > Indicar o local onde o arquivo foi salvo > Clicar em Abrir:

> Clicar em Quitar (para quitar as parcelas que constam no arquivo de retorno) e depois, clicar em Finalizar Lote: