As movimentações financeiras no sistema permitem gerar diversos relatórios que possibilitam uma análise detalhada da situação financeira e econômica da empresa. Mas para que os relatórios sejam gerados com informações reais, é necessário alimentá-lo da forma correta. Segue abaixo as principais movimentações financeiras que ocorrem no sistema.

Faturamento das Vendas

O controle correto do caixa e da conciliação bancária vai depender da forma como as vendas são faturadas. O modelo abaixo segue um padrão de como será feito.

Obs.: Qualquer alteração na forma de faturamento deverá ser informada.

Quitar Contas a Receber 

Faturando as vendas como consta na tabela anterior, será necessário quitar parcelas no contas a receber apenas das espécies que não foram faturadas como à vista, como boleto e cheque (entre outras de acordo com a realidade da empresa).

> Ao receber o valor, localizar a parcela no contas a receber e clicar em Quitar:

> Depois que informar o Usuário e a Senha, é importante identificar se irá movimentar o caixa ou a conta bancária. Caso a parcela tenha sido recebida pelo banco (importante conferir o extrato), o número da conta deverá ser informado. Após esse procedimento, clique em OK:

>Depois é necessário confirmar a espécie e clicar em OK para finalizar:

Quitar Contas a Pagar

> Ao pagar a parcela, localizá-la no contas a pagar e clicar em Quitar:

> Identificar se será quitada pelo caixa ou pelo banco. Caso a conta tenha sido paga pelo banco, o número da conta deverá ser informado. Após esse procedimento, clique em OK:

>Depois é necessário confirmar a espécie e clicar em OK para finalizar: