- Antes de fechar o caixa, verificar as espécies que aparecem no caixa e qual o destino delas, baseado na tabela abaixo:

1.1- Dinheiro sem transferência: Quando não for transferido, pois ficará como fundo de caixa, será necessário somente informar o valor no fechamento de caixa.

1.2- Dinheiro com transferência: Caso o dinheiro seja transferido para o caixa cofre ou feito um depósito no banco, acessar o menu:  Manutenção > Bancos e Caixa > Transferência Financeira:

- A tela de transferência é dividida em duas partes: Origem da Transferência e Destino da Transferência.

> Origem Transferência: Local de onde o dinheiro está saindo (Caixa)

- Marcar Caixa, informar o Usuário, Histórico (saída), Valor e Complemento.

> Destino da Transferência: Local para onde o dinheiro está sendo transferido

- Marcar Banco, informar o Nº Conta, Histórico (entrada) e Complemento.

> Clique em OK e informe a espécie que está sendo transferida para o banco.

> Clique em OK novamente para confirmar a transferência:

Obs1: O caixa cofre é identificado como um banco, portanto, ao transferir para o caixa cofre, marcar Banco e informar o Nº Conta (previamente cadastrado).

Obs2: Caso todo o dinheiro seja transferido, não será necessário informar espécie Dinheiro ao fechar o caixa. Entretanto, caso seja deixado um valor para fundo de caixa, esse valor deverá ser informado no fechamento.

2) Pix/Dep.Banc.: Esses valores serão transferidos, individualmente, pela tela de transferência financeira (mesmo procedimento anterior) quando a valor constar na conta bancária.

Obs.: Importante realizar esse procedimento no mesmo dia.

 Acessar o menu:  Manutenção > Bancos e Caixa > Transferência Financeira:

- A tela de transferência é dividida em duas partes: Origem da Transferência e Destino da Transferência.

> Origem Transferência: Local de onde o pix/dep. banc. está saindo (Caixa)

- Marcar Caixa, informar o Usuário, Histórico (saída), Valor e Complemento.

> Destino da Transferência: Local para onde o pix/dep. banc. está sendo transferido

- Marcar Banco, informar o Nº Conta, Histórico (entrada) e Complemento.

> Clique em OK.

> Na tela abaixo, informe a espécie que está sendo transferida para o banco e clique novamente em OK.

> Clique em OK para confirmar a transferência:

Obs: Esses valores não aparecerão no fechamento do caixa.

3- Cartão de Débito e Cartão de Crédito: Fazer sangria dos valores dos cartões para sair do caixa. Seguir esse passo a passo para espécie Cartão Débito e espécie Cartão Crédito:

- Abra a tela de consulta do caixa (F8) e clique em Lançar:

- Informe Histórico Sangria (previamente cadastrado), Complemento e o Valor (dos cartões). Depois, clique em OK:

> Na tela abaixo, informe a espécie e clique novamente em OK.

> Vale lembrar que o valor da sangria já não consta mais no caixa, não sendo necessário informar esse valor no fechamento.

Dica: Clique em Detalhamento das espécies e veja o valor dos cartões que aparecem no caixa do dia para fazer a sangria (ele precisa estar com o mesmo valor da soma de todas as vendas faturadas com espécie cartão no dia).

Obs.: Para os valores dos cartões constarem no banco, deverá ser feita a conciliação. Nesse caso, é necessário consultar o extrato bancário para identificar os valores que entraram na conta e em qual dia, depois lançar manualmente esses valores diretamente na conciliação bancária. Saiba mais no passo a passo Lançamentos manuais na conciliação bancária.

• Após fazer a sangria e as transferências no sistema, o caixa poderá ser fechado, seguindo o menu:  Manutenção > Bancos e Caixa > Fechamento de Caixa.
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- Informar o Operador a Espécie e o Valor de cada uma:

Obs.: Seguindo todos os procedimentos acima, será necessário informar apenas o valor em dinheiro que ficará como fundo de caixa, pois já não constam os valores que saíram como sangria ou que foram transferidos.