GERAR REMESSA

 

Para gerar a remessa do boleto, seguir o caminho abaixo:


> Manutenção > Contas à Receber > Gerenciar Boletos > Gerar Remessa:


  •  Informar a Conta e o Convênio. Clicar em Abrir:



  • Clicar em Incluir > Informar Data Inicial e Data Final (período em que foram gerados os boletos para emissão) e o Portador (banco pelo qual foram gerados os boletos) > Clicar em OK:



> Após incluir os boletos gerados, clicar em Gerar Remessa, conferir as informações abaixo e clicar em Gerar:




  • A remessa será salva no caminho indicado no campo Local para Salvar o Arquivo (estará configurado para salvar o arquivo na pasta Remessa, que terá um atalho na área de trabalho).
  • Após gerar a remessa, o arquivo deverá ser transmitido através do aplicativo do banco (as informações de transmissão pelo aplicativo serão repassadas pelo banco).
  • Ressaltamos que havendo a emissão do boleto pelo sistema e a não transmissão do arquivo de remessa para o banco, o valor pago pelo cliente não será creditado em conta pois o boleto não foi registrado na conta.